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【挖题材】云计算吹响反弹号角 机构首推细分龙头

2018年08月14日 17:02:00 来源:中国证券报 出处:顶点财经

  昨日,云计算板块表现亮眼,板块内高升控股卫士通中国软件涨停,永鼎股份海量数据紫光股份浪潮软件用友网络涨幅超过5%,板块内个股上涨数远超下跌数,云计算板块的亮眼表现带动了软件板块的反弹,昨日软件指数上涨2.25%。

  分析人士认为,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势,建议布局云计算产业核心标的。

  云计算站上风口

  分析人士认为,2020年全球云计算市场规模将达到3800亿美元,对应2015年至2020年间该市场年均复合增长率将达到17%。预计到2020年,云计算的需求将在全球IT营收增长中占据60%的比例。

  另一方面,政策普惠下的云计算吸引力更强。8月10日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称行动计划)的通知。其中提到消费规模显著增长,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。覆盖范围惠及全民,到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,释放网络提速降费红利;载体建设稳步推进。创建一批新型信息消费示范城市,打造区域性信息消费创新应用高地。产业体系逐步健全,在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”,发展线上线下协同互动消费新生态。消费环境日趋完善。信息消费法律法规体系日趋完善,高效便捷、安全可信、公平有序信息消费环境基本形成。

  根据工信部数据,2017年,中国信息消费规模为4.5万亿元,占最终消费支出比例为10%;2016年中国信息消费规模为3.9万亿元,对GDP增长直接贡献0.26个百分点。

  从细分领域来看,行动计划强调了物联网、云计算、大数据、人工智能核心技术在不同领域的应用。其中,需要特别提到的是在云计算和智能网联汽车领域。

  中泰证券表示,从受益标的选择上来看,可以从“政策+基本面”结合来进行相关标的筛选。首选政策和基本面共振的细分领域:云计算领域,无论是从技术成熟度,还是从应用来看,云计算已经进入到了快速放量阶段,而且已逐步从上市公司报表中得到体现。

  布局细分龙头

  对于云计算板块的选股问题,应该如何布局呢?券商建议布局云计算及细分行业龙头个股。

  新时代证券分析师田华杰、刘航认为,从行业细分来看,看好云计算以及细分行业的龙头。2018年上半年计算机行业持仓市值前十的公司分别为:浪潮信息航天信息广联达中科曙光卫宁健康美亚柏科汉得信息启明星辰新北洋华宇软件。其中受益于云计算行业高景气的标的比较多,例如恒华科技、华宇软件等(恒华科技中报业绩预告归属于上市公司股东的净利润增长40.00%—70.00%,华宇软件2018年上半年预计实现归母净利润变动区间为2.03亿元-2.19亿元,同比增长30%-40%)。重点推荐IaaS方面的深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。PaaS方面的深信服、用友网络、东方国信。SaaS方面的石基信息、用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。

  招商证券认为,政策密集催化,强烈建议布局云计算产业核心标的。建议从两个方面关注投资机会:一是IaaS,强规模效应,除了亚马逊和阿里之外,强烈推荐产业链相关IDC资源充足企业宝信软件;二是SaaS,强调企业研发和产品应用能力,通用云方面首推用友网络,垂直云方面强烈推荐广联达、泛微网络恒生电子、石基信息。