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【宏观.行业】计算机行业:关注三季度业绩确定性强的公司

2018年10月19日 17:09:00 来源:川财证券 出处:顶点财经

  昨日计算机指数下跌1.77%,在所有行业指数里跌幅最小。在A股上市的计算机公司中大部分是to B的,后周期特征较为明显,这从软件收入增速通常滞后GDP增长半年至一年左右可以看出。但是最近几年经济周期特征弱化,结构性特征突出,市场对计算机行业明年业绩的增长点仍存有一定的担忧。我们认为,计算机板块经过几年的持续调整,目前来看,计算机指数估值在38倍左右,已接近历史底部区间,部分个股可能已经进入价值投资的区间,尤其是三季度计算机行业的业绩预告较2季度有所回升,其中部分龙头公司的业绩超出市场预期。短期来看,我们认为确定性仍是市场最先考虑的,建议关注部分三季度业绩确定性强的公司。相关标的:宝信软件(600845)、广联达(002410)、东华软件(002065)、深信服(300454)、浪潮信息(000977)。

  石化:关注天然气量价提升行情

  飓风“迈克尔”袭击美国墨西哥湾东部地区造成最大72万桶/天的原油减产,布伦特和WTI原油价格下跌,10月8日上海石油天然气交易中心LNG价格突破去年“气荒”高点达到4613元/吨。今年进口LNG量同比增长超过40%,价格增幅到50%,我国LNG面临进口量和进口价格双重高速增长,增速超过原油进口量和价格值。煤层气方面,发改委批准3个煤层气对外合作项目,计划总投资达到79亿元,将新增1800多口煤层气开发井及附属地面工程项目。石油公司、油服即天然气生产企业受益,相关标的:中国石油、中油工程、新天然气、中海油服、贝肯能源、中国石化、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。